Finance & Caisse
Maîtrisez votre trésorerie
Le module Finance & Caisse d'ORBIS vous donne une visibilité complète sur votre trésorerie au quotidien. Enregistrez chaque encaissement client et chaque décaissement, gérez plusieurs caisses et comptes bancaires, et effectuez vos rapprochements bancaires sans quitter la plateforme. Les retenues à la source et les avances sont intégrées pour une conformité fiscale simplifiée.
Les problèmes du métier, traités dans ORBIS
La trésorerie n’est connue qu’en fin de semaine
Si les caisses et les banques sont tenues à part, personne ne sait le matin ce qui peut être payé l’après-midi.
Retenues et avances oubliées à la saisie
En Tunisie, RAS et acomptes mal suivis créent des écarts avec la comptabilité et des relances clients injustifiées.
Rapprochement bancaire hors système
Un extrait Excel collé à la main multiplie les erreurs et allonge la clôture.
Finance & Caisse ORBIS enregistre encaissements clients, décaissements, multi-caisses et comptes bancaires dans le même flux que vos ventes et achats. Les états de trésorerie se lisent sans attendre la clôture comptable.
Les retenues à la source, avances et acomptes sont prévus pour le cadre tunisien. Les règlements fournisseurs se rattachent aux factures d’achat déjà saisies en Gestion commerciale.
Le rapprochement bancaire se fait dans la plateforme : moins d’exports, plus de traçabilité. Chaque mouvement reste lié à un tiers, une pièce et un utilisateur.
C’est le module que demandent les DAF et les responsables d’agence dès que le volume de caisse dépasse ce qu’un cahier peut suivre.
Toutes les fonctionnalités incluses
Une interface claire, pensée pour vos équipes
Visualisez vos données en temps réel et naviguez facilement entre les différentes fonctions du module.
Questions fréquentes — Finance & Caisse
Peut-on gérer plusieurs caisses et banques ?
Oui. Chaque caisse et chaque compte a son journal d’activité. La vision consolidée reste disponible pour la direction.
Les retenues à la source sont-elles gérées ?
Oui. Les RAS et les avances sont intégrées pour limiter les écarts avec la déclaration et la comptabilité.
Faut-il le module Comptabilité en même temps ?
Recommandé pour la clôture, mais pas obligatoire le premier jour. Les flux de caisse peuvent démarrer seuls puis alimenter les écritures.
Prêt à activer Finance & Caisse pour votre organisation ?
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